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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 235.00 | 409 983.00 | 1 712 251.00 | 2 122 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 394.00 | 409 983.00 | 1 787 410.00 | 2 197 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 414.00 | 5 255.00 | 1 644 159.00 | 1 649 414.00 |
BZ Autres créances | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 417.00 | 5 255.00 | 2 176 162.00 | 2 181 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 811.00 | 415 239.00 | 3 963 572.00 | 4 378 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 509 510.00 | 505 183.00 | | 509 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 89 327.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 895 319.00 | 971 270.00 | | 895 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 494.00 | 1 275 076.00 | | 994 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 945.00 | 90 145.00 | | 69 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 748.00 | 1 426 551.00 | | 1 757 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 769.00 | 143 559.00 | | 213 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 069.00 | | |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 6 741.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 189.00 | 2 955 426.00 | | 3 043 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 572.00 | 3 951 760.00 | | 3 963 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 036 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 036 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 7 510.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 26 703.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 953.00 | 82 643.00 | | 329 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 953.00 | 95 288.00 | | 329 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 642.00 | -68 585.00 | | -329 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 34 786.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 927.00 | 4 351 764.00 | | 5 049 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 878.00 | 4 262 437.00 | | 5 040 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | 89 327.00 | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 227.00 | 106 757.00 | | 303 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 227.00 | 106 757.00 | | 303 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | | 803.00 | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | | 803.00 | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 123.00 | | 803.00 | 31 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 748.00 | 1 757 748.00 | | 1 757 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 414.00 | 1 649 414.00 | | 1 649 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 430.00 | 284 590.00 | 709 840.00 | 994 430.00 |
VI Groupe et associés | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 487.00 | | | 280 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 914.00 | 1 842 914.00 | | 1 842 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 904.00 | 2 333 064.00 | 709 840.00 | 3 042 904.00 |