| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 300 253.00 | 213 057.00 | 87 196.00 | 300 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 9 545.00 | 3 579.00 | 13 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 504.00 | 225 632.00 | 108 872.00 | 334 504.00 |
BT Marchandises | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 541.00 | 225 632.00 | 278 909.00 | 504 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 179.00 | 82 482.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | -14 835.00 | -54 338.00 | | -14 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 063.00 | 17 201.00 | | 9 063.00 |
DL TOTAL (I) | 63 208.00 | 54 145.00 | | 63 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 265.00 | 83 125.00 | | 69 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 473.00 | 57 673.00 | | 55 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 89 184.00 | | 66 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 851.00 | 19 241.00 | | 23 851.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 434.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 701.00 | 249 655.00 | | 215 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 909.00 | 303 800.00 | | 278 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 401.00 | | 287 401.00 | 287 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 401.00 | | 287 401.00 | 287 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 406.00 | 267 804.00 | | 297 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 343.00 | 250 604.00 | | 288 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 063.00 | 17 201.00 | | 9 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 806.00 | | 16 698.00 | 317 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 689.00 | | 16 688.00 | 296 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 10.00 | 4 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 769.00 | 23 863.00 | | 201 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 739.00 | 23 863.00 | | 198 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 156.00 | 18 427.00 | 50 729.00 | 69 156.00 |
VI Groupe et associés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016.00 | 11 800.00 | 4 216.00 | 16 016.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 701.00 | 164 972.00 | 50 729.00 | 215 701.00 |