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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 612.00 | 316.00 | 9 296.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 856.00 | 178 187.00 | 144 668.00 | 322 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 794.00 | 178 504.00 | 358 290.00 | 536 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 610 244.00 | | 610 244.00 | 610 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 832.00 | | 709 832.00 | 709 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 627.00 | 178 504.00 | 1 068 123.00 | 1 246 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 624.00 | | | 374 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 514.00 | | | 215 514.00 |
DL TOTAL (I) | 598 939.00 | | | 598 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 184.00 | | | 469 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 123.00 | | | 1 068 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 077.00 | | | 370 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 494.00 | | 134 299.00 | 402 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 356.00 | | 134 112.00 | 198 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 663.00 | | 187.00 | 22 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 994.00 | 16 510.00 | | 161 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994.00 | 16 510.00 | | 161 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 791.00 | 77 684.00 | 99 106.00 | 176 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 171.00 | 99 588.00 | 7 583.00 | 107 171.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 184.00 | 370 077.00 | 99 106.00 | 469 184.00 |