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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 434.00 | 11 217.00 | 9 217.00 | 20 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 388.00 | 69 168.00 | 182 220.00 | 251 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 913.00 | 41 143.00 | 14 770.00 | 55 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 943.00 | 121 529.00 | 206 415.00 | 327 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BN En cours de production de biens | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 492 260.00 | | 492 260.00 | 492 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 078.00 | | 751 078.00 | 751 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 022.00 | 121 529.00 | 957 493.00 | 1 079 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 304.00 | 394 151.00 | | 403 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 929.00 | 46 153.00 | | 121 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 660.00 | 4 792.00 | | 78 660.00 |
DL TOTAL (I) | 647 893.00 | 489 096.00 | | 647 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 301.00 | 150 182.00 | | 150 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | 52 151.00 | | 48 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 767.00 | 136 306.00 | | 110 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 600.00 | 338 640.00 | | 309 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 493.00 | 827 736.00 | | 957 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 182.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 147.00 | | 213 385.00 | 157 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 589.00 | 327 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 589.00 | 307 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 15 800.00 | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 305.00 | | 197 585.00 | 152 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 875.00 | 39 557.00 | 40 903.00 | 122 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 6 583.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 241.00 | 32 974.00 | 40 903.00 | 118 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 221 610.00 | 221 610.00 | | 221 610.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 237.00 | 244 028.00 | 209.00 | 244 237.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 600.00 | 159 600.00 | 150 000.00 | 309 600.00 |