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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 073.00 | 50 163.00 | 7 909.00 | 58 073.00 |
AP Constructions | 13 029 704.00 | 1 873 828.00 | 11 155 876.00 | 13 029 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 960.00 | 1 374 052.00 | 376 907.00 | 1 750 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712 627.00 | 5 914 391.00 | 1 798 236.00 | 7 712 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 560 071.00 | 9 212 436.00 | 13 347 635.00 | 22 560 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
BT Marchandises | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BZ Autres créances | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
CF Disponibilités | 2 005 003.00 | | 2 005 003.00 | 2 005 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 305.00 | | 2 291 305.00 | 2 291 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 851 377.00 | 9 212 436.00 | 15 638 941.00 | 24 851 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 512.00 | | | 562 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 078.00 | | | 1 058 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DH Report à nouveau | -60 319.00 | | | -60 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 582.00 | | | 2 213 582.00 |
DN Avances conditionnées | 7 826 290.00 | | | 7 826 290.00 |
DO TOTAL (II) | 7 826 290.00 | | | 7 826 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 871.00 | | | 3 748 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 797.00 | | | 790 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 067.00 | | | 5 229 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 638 941.00 | | | 15 638 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 207 636.00 | | | 5 207 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
FG Production vendue services | 2 771 386.00 | | 2 771 386.00 | 2 771 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 055.00 | | 2 813 055.00 | 2 813 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 923.00 | | | 567 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 761.00 | | | 357 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 761.00 | | | 357 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 161.00 | | | 210 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 927.00 | | | 4 394 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 002.00 | | | 4 112 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 592.00 | | 167 839.00 | 22 503 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 685.00 | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 359.00 | 22 560 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 674.00 | 22 495 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 438 414.00 | | 165 164.00 | 22 438 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 2 675.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687 995.00 | 586 836.00 | 62 395.00 | 8 687 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 846.00 | 1 318.00 | | 48 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639 150.00 | 585 518.00 | 62 395.00 | 8 639 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 526.00 | 12 476.00 | 487 000.00 | 844 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 526.00 | 12 476.00 | 487 000.00 | 844 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 797.00 | 790 797.00 | | 790 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 872.00 | 3 748 872.00 | | 3 748 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 638.00 | 5 207 638.00 | | 5 207 638.00 |