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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 648.00 | 221 373.00 | 39 275.00 | 260 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 927.00 | 808 701.00 | 57 225.00 | 865 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 566.00 | 1 117 974.00 | 160 591.00 | 1 278 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 674.00 | 2 150 835.00 | 273 839.00 | 2 424 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 668.00 | 50 142.00 | 1 013 525.00 | 1 063 668.00 |
BZ Autres créances | 312 305.00 | | 312 305.00 | 312 305.00 |
CF Disponibilités | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 749.00 | 50 142.00 | 1 606 606.00 | 1 656 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 423.00 | 2 200 978.00 | 1 880 445.00 | 4 081 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 139 844.00 | 100 722.00 | | 139 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 167.00 | 39 121.00 | | -391 167.00 |
DL TOTAL (I) | -167 476.00 | 223 691.00 | | -167 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 033.00 | 25 907.00 | | 22 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 033.00 | 25 907.00 | | 22 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 642.00 | 147 692.00 | | 109 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 642.00 | 453 812.00 | | 771 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 005.00 | 809 138.00 | | 781 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 196.00 | 247 495.00 | | 328 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 423.00 | | |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 098.00 | 91 199.00 | | 35 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 888.00 | 1 767 762.00 | | 2 025 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 445.00 | 2 017 360.00 | | 1 880 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 642.00 | | | 771 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
FG Production vendue services | 3 348 576.00 | | 3 348 576.00 | 3 348 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 520.00 | | 3 425 520.00 | 3 425 520.00 |
FM Production stockée | | | -21 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 847.00 | 356.00 | | 7 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 347.00 | 2 356.00 | | 11 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 299.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 946.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 257.00 | -4 589.00 | | 11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 289.00 | 4 111 085.00 | | 3 487 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 457.00 | 4 071 963.00 | | 3 878 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 167.00 | 39 121.00 | | -391 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 094.00 | | 17 441.00 | 2 416 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 2 424 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 2 405 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 174.00 | | 17 030.00 | 2 395 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 411.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 491.00 | 115 404.00 | 7 061.00 | 2 042 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 706.00 | 115 404.00 | 7 061.00 | 2 039 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 907.00 | | 3 874.00 | 25 907.00 |
6T Sur comptes clients | 47 359.00 | 2 783.00 | | 47 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 359.00 | 2 783.00 | | 47 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 266.00 | 2 783.00 | 3 874.00 | 73 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 005.00 | 781 005.00 | | 781 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 583.00 | 1 004 583.00 | | 1 004 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VB T. V. A. | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
VC Groupe et associés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 063.00 | 68 023.00 | 41 039.00 | 109 063.00 |
VI Groupe et associés | 771 642.00 | 771 642.00 | | 771 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 495.00 | 1 389 495.00 | | 1 389 495.00 |
VW T.V.A. | 248 828.00 | 248 828.00 | | 248 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 888.00 | 1 984 849.00 | 41 039.00 | 2 025 888.00 |