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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 242.00 | 83 535.00 | 84 707.00 | 168 242.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 986.00 | 1 027 573.00 | 996 413.00 | 2 023 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459 109.00 | | 1 459 109.00 | 1 459 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 337.00 | 1 111 108.00 | 2 540 229.00 | 3 651 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 708.00 | 65 356.00 | 814 352.00 | 879 708.00 |
BN En cours de production de biens | 318 098.00 | | 318 098.00 | 318 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 285.00 | | 426 285.00 | 426 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 865.00 | 411 966.00 | 2 497 899.00 | 2 909 865.00 |
BZ Autres créances | 285 340.00 | | 285 340.00 | 285 340.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 945.00 | 477 322.00 | 4 350 623.00 | 4 827 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 455.00 | 1 588 429.00 | 6 891 026.00 | 8 479 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 728 967.00 | 5 728 967.00 | | 5 728 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
DG Autres réserves | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 906.00 | -846 839.00 | | -1 274 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 005.00 | -428 067.00 | | 124 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 536.00 | 4 690 531.00 | | 4 814 536.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 444.00 | 139 218.00 | | 289 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 337.00 | 826 993.00 | | 1 377 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 186.00 | 344 486.00 | | 368 186.00 |
EA Autres dettes | 41 236.00 | 633 472.00 | | 41 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 203.00 | 1 992 359.00 | | 2 076 203.00 |
ED (V) | 114.00 | 8.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 026.00 | 6 682 898.00 | | 6 891 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 762 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 762 986.00 | |
FM Production stockée | | | 118 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 358.00 | -44 546.00 | | -93 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 853.00 | 6 815 129.00 | | 7 946 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 848.00 | 7 243 196.00 | | 7 822 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 005.00 | -428 067.00 | | 124 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 268.00 | | 4 068.00 | 3 647 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 918.00 | | 4 068.00 | 2 019 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 109.00 | | | 1 459 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 189.00 | 138 918.00 | | 972 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 655.00 | 138 918.00 | | 888 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 337.00 | | | 1 377 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 680.00 | | | 330 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 865.00 | | | 2 909 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 205.00 | | | 3 195 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 203.00 | | | 2 076 203.00 |