| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 389.00 | 1.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 283 978.00 | | 283 978.00 | 283 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 338.00 | | 279 338.00 | 279 338.00 |
AN Terrains | 839 679.00 | 246 809.00 | 592 869.00 | 839 679.00 |
AP Constructions | 4 453 287.00 | 3 424 878.00 | 1 028 409.00 | 4 453 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 205.00 | 2 484 486.00 | 760 718.00 | 3 245 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 324.00 | 722 704.00 | 173 620.00 | 896 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 437.00 | | 958 437.00 | 958 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935 397.00 | 6 965 966.00 | 4 969 430.00 | 11 935 397.00 |
BT Marchandises | 2 186 208.00 | | 2 186 208.00 | 2 186 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 494 480.00 | 743 565.00 | 6 750 914.00 | 7 494 480.00 |
BZ Autres créances | 1 202 581.00 | | 1 202 581.00 | 1 202 581.00 |
CF Disponibilités | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 665.00 | 743 565.00 | 10 349 099.00 | 11 092 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 028 062.00 | 7 709 532.00 | 15 318 530.00 | 23 028 062.00 |
CU Autres participations | 876 664.00 | | 876 664.00 | 876 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 780.00 | 496 780.00 | | 496 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 773.00 | 1 322 773.00 | | 1 322 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
DG Autres réserves | 5 653 033.00 | 5 120 457.00 | | 5 653 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 977.00 | 532 577.00 | | -690 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 561.00 | 7 567 539.00 | | 6 876 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 598.00 | 160 258.00 | | 188 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 598.00 | 160 258.00 | | 188 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085 491.00 | 3 902 000.00 | | 6 085 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 156.00 | 1 128 002.00 | | 1 512 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 400.00 | 679 912.00 | | 531 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 722.00 | 31 110.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 86 133.00 | 47 660.00 | | 86 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 371.00 | 5 789 154.00 | | 8 253 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 318 531.00 | 13 516 951.00 | | 15 318 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 371.00 | 5 788 684.00 | | 8 253 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 711 919.00 | | 19 711 919.00 | 19 711 919.00 |
FG Production vendue services | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 795 449.00 | | 19 795 449.00 | 19 795 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 889 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 857 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 348 811.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 234 500.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 234 500.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 968.00 | 18 800.00 | | 83 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 968.00 | 37 328.00 | | 83 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 768.00 | 197 171.00 | | -67 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 170.00 | 22 773.00 | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384 138.00 | 20 695 353.00 | | 20 384 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 075 116.00 | 20 162 777.00 | | 21 075 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 977.00 | 532 576.00 | | -690 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189 706.00 | | 835 219.00 | 11 189 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 529.00 | 11 935 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 529.00 | 10 392 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 707.00 | | | 570 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647 342.00 | | 835 121.00 | 9 647 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 959.00 | | 98.00 | 891 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 491.00 | 306 005.00 | 89 529.00 | 6 749 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 404.00 | 306 005.00 | 89 529.00 | 6 662 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 258.00 | 52 340.00 | 24 000.00 | 160 258.00 |
6T Sur comptes clients | 588 839.00 | 154 727.00 | | 588 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 839.00 | 154 727.00 | | 588 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 097.00 | 207 067.00 | 24 000.00 | 749 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 067.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 155.00 | 1 512 155.00 | | 1 512 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 109.00 | 271 109.00 | | 271 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 441 529.00 | 7 441 529.00 | | 7 441 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VB T. V. A. | 442 658.00 | 442 658.00 | | 442 658.00 |
VC Groupe et associés | 326 472.00 | 326 472.00 | | 326 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 085 491.00 | 6 085 491.00 | | 6 085 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 503.00 | 8 698 503.00 | | 8 698 503.00 |
VW T.V.A. | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 061.00 | 8 249 061.00 | | 8 249 061.00 |