| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 539.00 | 294 312.00 | 226.00 | 294 539.00 |
BF Prêts | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 159.00 | 342 138.00 | 224 020.00 | 566 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 621.00 | | 666 621.00 | 666 621.00 |
BZ Autres créances | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
CF Disponibilités | 738 554.00 | | 738 554.00 | 738 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 729.00 | | 1 516 729.00 | 1 516 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 889.00 | 342 138.00 | 1 740 750.00 | 2 082 889.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 842.00 | | | -366 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 161.00 | -366 842.00 | | 292 161.00 |
DL TOTAL (I) | -19 681.00 | -311 842.00 | | -19 681.00 |
DP Provisions pour risques | 575 000.00 | 724 591.00 | | 575 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 000.00 | 724 591.00 | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 029.00 | 2 473.00 | | 43 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 371.00 | 180 655.00 | | 195 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 074.00 | 1 221 106.00 | | 946 074.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 8 286.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 432.00 | 1 412 521.00 | | 1 185 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 750.00 | 1 825 269.00 | | 1 740 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 212 530.00 | | 6 212 530.00 | 6 212 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 530.00 | | 6 212 530.00 | 6 212 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 045.00 | 1 699 726.00 | | 669 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 045.00 | 1 699 726.00 | | 669 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 454.00 | 2 093 317.00 | | 519 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 454.00 | 2 100 645.00 | | 519 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 591.00 | -400 919.00 | | 149 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 500.00 | 8 873 011.00 | | 6 953 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 339.00 | 9 239 854.00 | | 6 661 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 161.00 | -366 842.00 | | 292 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 161.00 | | | 636 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 002.00 | 164 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 002.00 | 566 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 138.00 | | | 342 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 138.00 | | | 310 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 591.00 | 519 454.00 | | 724 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 591.00 | 519 454.00 | | 724 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 554.00 | 418 554.00 | | 418 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 231.00 | 372 231.00 | | 372 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UP Prêts | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 666 621.00 | 666 621.00 | | 666 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VP Divers | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 068.00 | 778 175.00 | 154 893.00 | 933 068.00 |
VW T.V.A. | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 432.00 | 1 185 432.00 | | 1 185 432.00 |