| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 535.00 | 141 021.00 | 99 513.00 | 240 535.00 |
AH Fonds commercial | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
AN Terrains | 811 707.00 | 697 596.00 | 114 110.00 | 811 707.00 |
AP Constructions | 5 653 044.00 | 4 468 612.00 | 1 184 431.00 | 5 653 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078 253.00 | 15 144 691.00 | 1 933 561.00 | 17 078 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 963.00 | 1 062 916.00 | 128 047.00 | 1 190 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 681 831.00 | 21 753 116.00 | 3 928 715.00 | 25 681 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 857.00 | | 1 709 857.00 | 1 709 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 178 542.00 | 900 004.00 | 13 278 537.00 | 14 178 542.00 |
BT Marchandises | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 420.00 | 145 563.00 | 6 892 857.00 | 7 038 420.00 |
BZ Autres créances | 3 365 146.00 | | 3 365 146.00 | 3 365 146.00 |
CF Disponibilités | 1 673 582.00 | | 1 673 582.00 | 1 673 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 202 394.00 | 1 045 568.00 | 27 156 826.00 | 28 202 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 884 226.00 | 22 798 684.00 | 31 085 541.00 | 53 884 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
CU Autres participations | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 290 462.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 530 241.00 | 2 857 083.00 | | 3 530 241.00 |
DH Report à nouveau | 13 381 332.00 | 13 381 332.00 | | 13 381 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 707.00 | 3 283 844.00 | | 3 085 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 972.00 | 321 790.00 | | 257 972.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 555 254.00 | 23 135 919.00 | | 23 555 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 042.00 | 235 331.00 | | 232 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 042.00 | 235 331.00 | | 232 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 952.00 | 710 423.00 | | 611 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 019.00 | 3 275 946.00 | | 4 191 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 464.00 | 2 987 593.00 | | 2 469 464.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 4 793.00 | | 16 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 244.00 | 6 978 757.00 | | 7 298 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 085 541.00 | 30 350 008.00 | | 31 085 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 752.00 | 6 978 757.00 | | 6 785 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 504.00 | | 1 267 504.00 | 1 267 504.00 |
FD Production vendue biens | 8 197 486.00 | 22 204 736.00 | 30 402 223.00 | 8 197 486.00 |
FG Production vendue services | 1 294 165.00 | | 1 294 165.00 | 1 294 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 157.00 | 22 204 736.00 | 32 963 893.00 | 10 759 157.00 |
FM Production stockée | | | -94 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 521 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 001 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 070.00 | |
GE Autres charges | | | 15 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 290 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 771.00 | 607 349.00 | | 87 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 766.00 | 38 693.00 | | 37 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 537.00 | 646 042.00 | | 125 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | 521 338.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 521 338.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 290.00 | 124 704.00 | | 124 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 850.00 | 383 351.00 | | 306 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 843.00 | 1 404 968.00 | | 1 089 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 780 813.00 | 29 248 346.00 | | 33 780 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 695 105.00 | 25 964 502.00 | | 30 695 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 707.00 | 3 283 844.00 | | 3 085 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 199 346.00 | | 1 017 980.00 | 25 199 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 436 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 536.00 | 403 958.00 | 25 681 831.00 | 131 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | 399 083.00 | 24 766 658.00 | 131 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 813.00 | | 25 000.00 | 453 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 304 298.00 | | 992 980.00 | 24 304 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 234.00 | | | 441 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 099 496.00 | 1 051 455.00 | 397 836.00 | 21 099 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 651.00 | 65 648.00 | | 313 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 845.00 | 985 807.00 | 397 836.00 | 20 785 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 331.00 | 33 070.00 | 36 359.00 | 235 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 432.00 | 900 004.00 | 348 432.00 | 348 432.00 |
6T Sur comptes clients | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 995.00 | 900 004.00 | 348 432.00 | 493 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 734.00 | 933 075.00 | 386 198.00 | 730 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 075.00 | 348 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 952.00 | 99 460.00 | 407 934.00 | 611 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 019.00 | 4 191 019.00 | | 4 191 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 291.00 | 1 285 291.00 | | 1 285 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 480.00 | 770 480.00 | | 770 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 906.00 | 6 884 906.00 | | 6 884 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
VB T. V. A. | 1 164 756.00 | 1 164 756.00 | | 1 164 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 613.00 | 1 929 613.00 | | 1 929 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
VP Divers | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 256.00 | 328 256.00 | | 328 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 236.00 | 10 295 721.00 | 153 514.00 | 10 449 236.00 |
VW T.V.A. | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 244.00 | 6 785 752.00 | 407 934.00 | 7 298 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 190.00 | 256 095.00 | | 258 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 681.00 | 271 695.00 | | 275 681.00 |
ST Autres comptes | 8 395 274.00 | 5 099 847.00 | | 8 395 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 235.00 | 639 157.00 | | 589 235.00 |
YT Sous‐traitance | 746 492.00 | 596 929.00 | | 746 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 602.00 | 26 365.00 | | 21 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 261.00 | 304 296.00 | | 167 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 451.00 | 560 391.00 | | 425 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 590.00 | | | 837 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 520 044.00 | | | 2 520 044.00 |
ZE Dividendes | 2 601 148.00 | | | 2 601 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 028 286.00 | 6 633 995.00 | | 10 028 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |