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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 387.00 | 663.00 | 9 050.00 |
AN Terrains | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AP Constructions | 2 014 621.00 | 2 014 621.00 | | 2 014 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 225.00 | 723 688.00 | 88 537.00 | 812 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 665.00 | 881 631.00 | 63 035.00 | 944 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 117.00 | 3 628 327.00 | 185 791.00 | 3 814 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
BZ Autres créances | 126 275.00 | | 126 275.00 | 126 275.00 |
CF Disponibilités | 1 812 993.00 | | 1 812 993.00 | 1 812 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 705.00 | | 2 032 705.00 | 2 032 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 822.00 | 3 628 326.00 | 2 218 496.00 | 5 846 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DH Report à nouveau | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 089.00 | | | -26 089.00 |
DL TOTAL (I) | 557 483.00 | | | 557 483.00 |
DP Provisions pour risques | 328 012.00 | | | 328 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 012.00 | | | 328 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 525.00 | | | 431 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 321.00 | | | 531 321.00 |
EA Autres dettes | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 001.00 | | | 1 333 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 496.00 | | | 2 218 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 969.00 | | | 1 200 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 720.00 | | 1 934 720.00 | 1 934 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 720.00 | | 1 934 720.00 | 1 934 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 068.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 060.00 | | | 3 564 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 150.00 | | | 3 590 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 089.00 | | | -26 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 821.00 | | 2 296.00 | 3 811 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 787 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 955.00 | | 2 296.00 | 3 784 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 258.00 | 83 068.00 | | 3 545 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 1 142.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 014.00 | 81 926.00 | | 3 538 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 958.00 | -48 946.00 | | 376 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 958.00 | -48 946.00 | | 376 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 900.00 | 31 300.00 | 80 000.00 | 154 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 525.00 | 431 525.00 | | 431 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 524.00 | 252 524.00 | | 252 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 963.00 | 201 963.00 | | 201 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VB T. V. A. | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 170.00 | 4 738.00 | 8 431.00 | 13 170.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 529.00 | 237 529.00 | | 237 529.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 001.00 | 1 200 969.00 | 88 431.00 | 1 333 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
ST Autres comptes | 568 901.00 | | | 568 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 815.00 | | | 325 815.00 |
YT Sous‐traitance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 173.00 | | | 937 173.00 |