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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 735.00 | 46 709.00 | 13 026.00 | 59 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 361.00 | 113 599.00 | 118 762.00 | 232 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 377.00 | 94 118.00 | 226 259.00 | 320 377.00 |
BZ Autres créances | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CF Disponibilités | 657 325.00 | | 657 325.00 | 657 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 312.00 | 94 118.00 | 985 193.00 | 1 079 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 672.00 | 207 717.00 | 1 103 955.00 | 1 311 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 250.00 | 125 000.00 | | 91 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 298 088.00 | 316 534.00 | | 298 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 200.00 | 122 804.00 | | 124 200.00 |
DL TOTAL (I) | 526 038.00 | 576 838.00 | | 526 038.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 724.00 | 268 241.00 | | 324 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 490.00 | 169 651.00 | | 197 490.00 |
EA Autres dettes | 25 704.00 | 27 911.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 918.00 | 465 803.00 | | 547 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 955.00 | 1 072 641.00 | | 1 103 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 399.00 | | | 232 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 14 267.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | | 232 361.00 | 39.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 031.00 | 5 568.00 | | 108 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | 5 568.00 | | 41 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 618.00 | | 4 500.00 | 98 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 618.00 | | 4 500.00 | 98 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 618.00 | | 4 500.00 | 128 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 724.00 | 324 724.00 | | 324 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 206 872.00 | 206 872.00 | | 206 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 223.00 | 421 987.00 | 14 236.00 | 436 223.00 |
VW T.V.A. | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 918.00 | 547 918.00 | | 547 918.00 |