| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
AH Fonds commercial | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897.00 | 42 371.00 | 527.00 | 42 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 249.00 | 133 562.00 | 14 687.00 | 148 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 642.00 | 239 688.00 | 72 954.00 | 312 642.00 |
BP En cours de production de services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 834.00 | 117 828.00 | 1 030 005.00 | 1 147 834.00 |
BZ Autres créances | 1 268 553.00 | | 1 268 553.00 | 1 268 553.00 |
CF Disponibilités | 640 195.00 | | 640 195.00 | 640 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 357.00 | 117 828.00 | 3 250 529.00 | 3 368 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 000.00 | 357 516.00 | 3 323 484.00 | 3 681 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 799 746.00 | 768 860.00 | | 799 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 284.00 | 30 887.00 | | 403 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 954.00 | 841 670.00 | | 1 244 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 782.00 | 60 854.00 | | 65 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 782.00 | 60 854.00 | | 65 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 23 245.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 505.00 | 1 661 747.00 | | 1 118 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 773.00 | 830 415.00 | | 746 773.00 |
EA Autres dettes | 95 617.00 | 782 211.00 | | 95 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 747.00 | 3 348 689.00 | | 2 012 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 484.00 | 4 251 213.00 | | 3 323 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 747.00 | 3 348 689.00 | | 2 012 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 987.00 | | 3 206 987.00 | 3 206 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 987.00 | | 3 206 989.00 | 3 206 987.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 681.00 | 28 079.00 | | 16 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 305.00 | 28 079.00 | | 27 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 266.00 | 33 864.00 | | 15 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 33 864.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | -5 786.00 | | 8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | -36 194.00 | | 36 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 896.00 | 3 095 520.00 | | 3 402 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 612.00 | 3 064 633.00 | | 2 999 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 284.00 | 30 887.00 | | 403 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 938.00 | 60 802.00 | | 39 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 395.00 | | 5 426.00 | 314 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 312 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 191 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | 3 675.00 | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 974.00 | | 676.00 | 193 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 617.00 | | 1 075.00 | 29 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 260.00 | 10 374.00 | 3 945.00 | 233 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 239.00 | 1 121.00 | 604.00 | 63 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 021.00 | 9 253.00 | 3 341.00 | 170 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 854.00 | 4 928.00 | | 60 854.00 |
6T Sur comptes clients | 161 774.00 | | 43 946.00 | 161 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 774.00 | | 43 946.00 | 161 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 628.00 | 4 928.00 | 43 946.00 | 222 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | 43 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 505.00 | 1 118 505.00 | | 1 118 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
UX Autres créances clients | 965 049.00 | 965 049.00 | | 965 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
VB T. V. A. | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 691.00 | 1 059 691.00 | | 1 059 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 854.00 | 2 311 070.00 | 182 784.00 | 2 493 854.00 |
VW T.V.A. | 545 579.00 | 545 579.00 | | 545 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 747.00 | 2 012 747.00 | | 2 012 747.00 |