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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
AP Constructions | 13 043.00 | 11 138.00 | 1 904.00 | 13 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 097.00 | 43 004.00 | 1 093.00 | 44 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 083.00 | 86 732.00 | 3 351.00 | 90 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 837.00 | 156 358.00 | 67 478.00 | 223 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BT Marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CF Disponibilités | 822 066.00 | | 822 066.00 | 822 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 085.00 | | 1 031 085.00 | 1 031 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 923.00 | 156 358.00 | 1 098 564.00 | 1 254 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 680 967.00 | | | 680 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DL TOTAL (I) | 782 712.00 | | | 782 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 851.00 | | | 315 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 564.00 | | | 1 098 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 505.00 | | 1 333.00 | 222 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 376.00 | | 1 333.00 | 161 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 950.00 | 7 409.00 | | 148 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 950.00 | 7 409.00 | | 148 950.00 |