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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 700.00 | 143 988.00 | 15 712.00 | 159 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 880.00 | 456 872.00 | 45 008.00 | 501 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 291.00 | 600 860.00 | 1 006 432.00 | 1 607 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 207 039.00 | | 207 039.00 | 207 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 193 952.00 | | 193 952.00 | 193 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 109.00 | | 402 109.00 | 402 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 400.00 | 600 860.00 | 1 408 541.00 | 2 009 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 072 965.00 | 1 122 756.00 | | 1 072 965.00 |
DH Report à nouveau | | 43 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | 6 545.00 | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 981.00 | 1 220 485.00 | | 1 177 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 651.00 | 22 053.00 | | 12 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 45 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 19 760.00 | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
EA Autres dettes | 102 665.00 | 57 215.00 | | 102 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 559.00 | 145 370.00 | | 230 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 541.00 | 1 365 855.00 | | 1 408 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 399.00 | | 211 399.00 | 211 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 399.00 | | 211 399.00 | 211 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 1 997.00 | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 400.00 | 157 712.00 | | 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 903.00 | 151 167.00 | | 160 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 496.00 | 6 545.00 | | 57 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 038.00 | | 13 253.00 | 1 594 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 740.00 | | 12 840.00 | 648 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 227.00 | | 413.00 | 38 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 890.00 | 57 969.00 | | 542 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 890.00 | 57 969.00 | | 542 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VC Groupe et associés | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 651.00 | 9 477.00 | 3 174.00 | 12 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 497.00 | 246 497.00 | | 246 497.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 559.00 | 227 386.00 | 3 174.00 | 230 559.00 |