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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 236.00 | 154 171.00 | 2 066.00 | 156 236.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 481 500.00 | 160 569.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
AP Constructions | 992 414.00 | 966 985.00 | 25 429.00 | 992 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 602.00 | 3 184 671.00 | 172 931.00 | 3 357 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 861.00 | 157 048.00 | 33 813.00 | 190 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 095.00 | 4 944 375.00 | 704 719.00 | 5 649 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 244.00 | 278 374.00 | 259 870.00 | 538 244.00 |
BN En cours de production de biens | 2 391 245.00 | 724 384.00 | 1 666 861.00 | 2 391 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 272.00 | 2 529.00 | 1 973 742.00 | 1 976 272.00 |
BZ Autres créances | 226 686.00 | | 226 686.00 | 226 686.00 |
CF Disponibilités | 448 761.00 | | 448 761.00 | 448 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 353.00 | 1 005 287.00 | 4 810 066.00 | 5 815 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 448.00 | 5 949 662.00 | 5 514 785.00 | 11 464 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DG Autres réserves | 857 438.00 | 1 394 998.00 | | 857 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 658.00 | -537 561.00 | | 72 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 295.00 | 2 388 638.00 | | 2 461 295.00 |
DP Provisions pour risques | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 055.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 449.00 | 721 614.00 | | 993 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 686.00 | 393 648.00 | | 419 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 693.00 | 41 629.00 | | 47 693.00 |
EA Autres dettes | | 19 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 750.00 | 2 677 793.00 | | 2 962 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 785.00 | 5 157 170.00 | | 5 514 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 053.00 | 6 652.00 | 150 705.00 | 144 053.00 |
FG Production vendue services | 5 873 822.00 | 2 265 263.00 | 8 139 085.00 | 5 873 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 875.00 | 2 271 915.00 | 8 289 789.00 | 6 017 875.00 |
FM Production stockée | | | -61 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 87.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 86.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 382.00 | 8 235 118.00 | | 9 220 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147 725.00 | 8 772 679.00 | | 9 147 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 658.00 | -537 561.00 | | 72 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 525.00 | | 333 185.00 | 5 460 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 616.00 | 5 649 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 616.00 | 4 790 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 306.00 | | | 798 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 255.00 | | 333 162.00 | 4 602 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 964.00 | | 24.00 | 59 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 449.00 | 127 042.00 | 144 616.00 | 4 480 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 971.00 | 1 200.00 | | 152 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327 478.00 | 125 842.00 | 144 616.00 | 4 327 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 740.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 258.00 | 1 002 758.00 | 921 258.00 | 921 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | | 1 265.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 552.00 | 1 002 758.00 | 922 523.00 | 1 406 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 292.00 | 1 047 758.00 | 967 523.00 | 1 497 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 449.00 | 993 449.00 | | 993 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 680.00 | 207 680.00 | | 207 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 472.00 | 1 973 472.00 | | 1 973 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 247 404.00 | 1 252 596.00 | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 320.00 | 2 207 932.00 | 61 388.00 | 2 269 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 956.00 | 1 708 360.00 | 1 252 596.00 | 2 960 956.00 |