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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 206.00 | 389 353.00 | 9 853.00 | 399 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 506.00 | 506 984.00 | 78 522.00 | 585 506.00 |
BN En cours de production de biens | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BT Marchandises | 3 414 529.00 | 23 880.00 | 3 390 649.00 | 3 414 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 045.00 | 4 276.00 | 876 769.00 | 881 045.00 |
BZ Autres créances | 895 801.00 | 517 238.00 | 378 563.00 | 895 801.00 |
CF Disponibilités | 2 210 442.00 | | 2 210 442.00 | 2 210 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 967.00 | 545 395.00 | 6 936 572.00 | 7 481 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 473.00 | 1 052 379.00 | 7 015 094.00 | 8 067 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 618 925.00 | 464 359.00 | | 618 925.00 |
DH Report à nouveau | -154 019.00 | -154 019.00 | | -154 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 700.00 | 154 565.00 | | 139 700.00 |
DL TOTAL (I) | 646 530.00 | 506 830.00 | | 646 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 491.00 | 2 503 253.00 | | 2 644 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 060.00 | 1 050 542.00 | | 1 177 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 323.00 | 1 605 299.00 | | 1 745 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 517.00 | 281 711.00 | | 333 517.00 |
EA Autres dettes | 426 656.00 | 466 345.00 | | 426 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 564.00 | 5 907 150.00 | | 6 368 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 094.00 | 6 413 980.00 | | 7 015 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 064.00 | 5 557 150.00 | | 5 784 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 034 490.00 | | 18 034 490.00 | 18 034 490.00 |
FG Production vendue services | 1 499 765.00 | | 1 499 765.00 | 1 499 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 534 255.00 | | 19 534 255.00 | 19 534 255.00 |
FM Production stockée | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 603 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 840 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 962.00 | 37 570.00 | | 30 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 354.00 | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -101.00 | 31.00 | | -101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -101.00 | 31.00 | | -101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 865.00 | -31.00 | | 47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657 313.00 | 14 582 026.00 | | 19 657 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517 613.00 | 14 427 460.00 | | 19 517 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 700.00 | 154 565.00 | | 139 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 378.00 | 10 240.00 | | 16 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 734.00 | 20 805.00 | | 9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 060.00 | | 12 447.00 | 573 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 426.00 | | 12 036.00 | 503 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 258.00 | | 411.00 | 63 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 596.00 | 18 389.00 | | 488 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 220.00 | 18 389.00 | | 487 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 524.00 | 16 069.00 | 22 713.00 | 30 524.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 002.00 | | 47 764.00 | 565 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 802.00 | 16 069.00 | 70 477.00 | 599 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 802.00 | 16 069.00 | 70 477.00 | 599 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 069.00 | 22 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 060.00 | 717 060.00 | 460 000.00 | 1 177 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 323.00 | 1 745 323.00 | | 1 745 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 656.00 | 426 656.00 | | 426 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
UX Autres créances clients | 876 379.00 | 876 379.00 | | 876 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 991.00 | 7 491.00 | 62 250.00 | 131 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 500.00 | 2 512 500.00 | | 2 512 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 231 687.00 | | | 6 231 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958 468.00 | | | 5 958 468.00 |
VP Divers | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 306.00 | 801 306.00 | | 801 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 244.00 | 1 888 244.00 | | 1 888 244.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 564.00 | 5 784 064.00 | 522 250.00 | 6 368 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 432.00 | 119 279.00 | | 155 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 839.00 | 75 798.00 | | 72 839.00 |
ST Autres comptes | 107 560.00 | 202 145.00 | | 107 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 331.00 | 201 156.00 | | 211 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 735.00 | 54 154.00 | | 23 735.00 |
YT Sous‐traitance | 205 270.00 | 146 187.00 | | 205 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 087.00 | 220 076.00 | | 205 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 671.00 | 23 708.00 | | 89 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 255.00 | 53 829.00 | | 34 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 687.00 | 173 108.00 | | 189 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 603 369.00 | 2 602 919.00 | | 11 603 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 963 821.00 | 2 574 794.00 | | 18 963 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 756.00 | 869 069.00 | | 891 756.00 |