| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 791.00 | 59 265.00 | 18 526.00 | 77 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 561.00 | 466 408.00 | 274 153.00 | 740 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 542.00 | 58 431.00 | 40 112.00 | 98 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 073.00 | 589 005.00 | 412 068.00 | 1 001 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 145.00 | | 193 145.00 | 193 145.00 |
BN En cours de production de biens | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 114.00 | | 423 114.00 | 423 114.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 1 132 031.00 | | 1 132 031.00 | 1 132 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 986.00 | | 1 774 986.00 | 1 774 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 059.00 | 589 005.00 | 2 187 054.00 | 2 776 059.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 210.00 | 61 340.00 | | 65 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 164.00 | 733 768.00 | | 850 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 013.00 | 258 658.00 | | 152 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 900.00 | 1 251 279.00 | | 1 264 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 312.00 | 352 477.00 | | 332 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 586.00 | 184 459.00 | | 284 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 100 162.00 | | 95 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 834.00 | 148 489.00 | | 169 834.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 154.00 | 835 602.00 | | 922 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 054.00 | 2 086 881.00 | | 2 187 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 669.00 | 381.00 | | 423 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 604.00 | 112 422.00 | 1 432 026.00 | 1 319 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 604.00 | 112 422.00 | 1 432 026.00 | 1 319 604.00 |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 518.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | 4 312.00 | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 015.00 | 12 672.00 | | 10 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 49 000.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 682.00 | 61 672.00 | | 30 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | 38 991.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 39 036.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 402.00 | 22 636.00 | | 29 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 698.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 108.00 | 1 583 398.00 | | 1 469 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 095.00 | 1 324 740.00 | | 1 317 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 013.00 | 258 658.00 | | 152 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 458.00 | | 179 234.00 | 839 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 619.00 | 1 001 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 560.00 | 79 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 059.00 | 844 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 551.00 | | 27 324.00 | 57 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 525.00 | | 151 539.00 | 704 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 381.00 | | 371.00 | 77 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 471.00 | 112 518.00 | -79 016.00 | 397 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 809.00 | 12 016.00 | 5 560.00 | 52 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 662.00 | 100 502.00 | -84 576.00 | 344 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 619.00 | -846.00 | 248 465.00 | 247 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 423 114.00 | 423 114.00 | | 423 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 247.00 | 82 226.00 | 250 021.00 | 332 247.00 |
VI Groupe et associés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 850.00 | 439 125.00 | 725.00 | 439 850.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 155.00 | 423 669.00 | 498 486.00 | 922 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | 5 392.00 | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 7 464.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 187 974.00 | 247 786.00 | | 187 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 811.00 | 64 448.00 | | 66 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 201.00 | 170 545.00 | | 120 201.00 |
YT Sous‐traitance | 92 544.00 | 92 640.00 | | 92 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 1 086.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | 6 478.00 | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 107.00 | 310 089.00 | | 265 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 094.00 | 110 621.00 | | 96 094.00 |
ZE Dividendes | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 314.00 | 412 338.00 | | 355 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |