| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 866 406.00 | 2 197 680.00 | 668 726.00 | 2 866 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 11 182.00 | 17 564.00 | 28 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 589.00 | 2 211 652.00 | 707 936.00 | 2 919 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 925.00 | 122 996.00 | 24 929.00 | 147 925.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 1 882 488.00 | | 1 882 488.00 | 1 882 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 030 923.00 | 122 996.00 | 1 907 927.00 | 2 030 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 512.00 | 2 334 648.00 | 2 615 864.00 | 4 950 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 995.00 | 532 972.00 | | 584 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 657.00 | 52 023.00 | | 92 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 652.00 | 1 662 995.00 | | 1 755 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 961.00 | 652 948.00 | | 602 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 961.00 | 652 948.00 | | 602 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 619.00 | 64 003.00 | | 59 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 577.00 | 80 257.00 | | 96 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | 4 354.00 | | 23 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EA Autres dettes | 70 748.00 | 107 914.00 | | 70 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 251.00 | 256 527.00 | | 257 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 864.00 | 2 572 470.00 | | 2 615 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 464.00 | | 1 019 464.00 | 1 019 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 464.00 | | 1 019 464.00 | 1 019 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 434.00 | |
GE Autres charges | | | 46 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | 2 672.00 | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | 2 672.00 | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 721.00 | -2 672.00 | | -6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 9 148.00 | | 26 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 278.00 | 1 096 839.00 | | 1 205 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 621.00 | 1 044 816.00 | | 1 112 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 657.00 | 52 023.00 | | 92 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 200.00 | 49 352.00 | | 2 062 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 200.00 | 49 352.00 | | 2 062 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 948.00 | 119 433.00 | 169 420.00 | 652 948.00 |
6T Sur comptes clients | 104 536.00 | 34 067.00 | 15 607.00 | 104 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 536.00 | 34 067.00 | 15 607.00 | 104 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 484.00 | 153 500.00 | 185 027.00 | 757 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 500.00 | 185 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 619.00 | 10 398.00 | 41 387.00 | 59 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 748.00 | 31 991.00 | 38 756.00 | 70 748.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 081.00 | 148 435.00 | 21 646.00 | 170 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 251.00 | 169 273.00 | 80 144.00 | 257 251.00 |