| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 705.00 | 7 149.00 | 8 556.00 | 15 705.00 |
AH Fonds commercial | 509 741.00 | | 509 741.00 | 509 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AP Constructions | 286 300.00 | 216 642.00 | 69 658.00 | 286 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 993.00 | 640 818.00 | 132 175.00 | 772 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 902.00 | 1 654 506.00 | 511 395.00 | 2 165 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 761.00 | 2 526 010.00 | 2 034 751.00 | 4 560 761.00 |
BT Marchandises | 3 061 806.00 | 65 000.00 | 2 996 806.00 | 3 061 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 452.00 | 38 850.00 | 1 754 603.00 | 1 793 452.00 |
BZ Autres créances | 438 530.00 | | 438 530.00 | 438 530.00 |
CF Disponibilités | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 700.00 | 103 850.00 | 5 501 850.00 | 5 605 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 460.00 | 2 629 859.00 | 7 536 601.00 | 10 166 460.00 |
CU Autres participations | 340 710.00 | | 340 710.00 | 340 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 513.00 | 1 756 563.00 | | 1 762 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 170.00 | 435 949.00 | | 851 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 682.00 | 2 753 513.00 | | 3 174 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 055.00 | 667 620.00 | | 753 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 537.00 | 1 861.00 | | 273 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 777.00 | 4 220.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 613.00 | 1 918 700.00 | | 2 591 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 936.00 | 741 544.00 | | 730 936.00 |
EA Autres dettes | | 2 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 361 919.00 | 3 336 453.00 | | 4 361 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 601.00 | 6 089 966.00 | | 7 536 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 297.00 | 2 943 248.00 | | 3 874 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 775 730.00 | | 14 775 730.00 | 14 775 730.00 |
FG Production vendue services | 236 061.00 | | 236 061.00 | 236 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 011 791.00 | | 15 011 791.00 | 15 011 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 766 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 919.00 | |
GE Autres charges | | | 130 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 161 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 626.00 | 32 444.00 | | 49 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 497.00 | 121 620.00 | | 129 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494.00 | 28 707.00 | | 24 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 24 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 494.00 | 53 207.00 | | 36 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 1 067.00 | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 28 660.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 29 728.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 857.00 | 23 479.00 | | 29 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 425.00 | 170 208.00 | | 308 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 348 240.00 | 13 268 242.00 | | 15 348 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 497 070.00 | 12 832 292.00 | | 14 497 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 170.00 | 435 949.00 | | 851 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 269.00 | | 579 252.00 | 3 841 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -169 716.00 | 29 477.00 | 4 560 761.00 | -169 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -169 716.00 | 29 477.00 | 3 645 978.00 | -169 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 338.00 | | 8 003.00 | 524 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 501.00 | | 561 238.00 | 2 944 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 431.00 | | 10 011.00 | 372 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -169 715.00 | | | -169 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 846.00 | 237 490.00 | 26 326.00 | 2 314 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 1 908.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 711.00 | 235 582.00 | 26 326.00 | 2 302 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 65 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 434.00 | 50 353.00 | 56 937.00 | 45 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 434.00 | 115 353.00 | 111 937.00 | 100 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 434.00 | 115 353.00 | 111 937.00 | 100 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 353.00 | 111 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 613.00 | 2 591 613.00 | | 2 591 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 595.00 | 386 595.00 | | 386 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 627.00 | 1 726 627.00 | | 1 726 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VB T. V. A. | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 465.00 | 277 811.00 | 304 637.00 | 583 465.00 |
VI Groupe et associés | 273 537.00 | 273 537.00 | | 273 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 157.00 | | | 374 157.00 |
VP Divers | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 802.00 | 2 274 238.00 | 30 564.00 | 2 304 802.00 |
VW T.V.A. | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 952.00 | 3 874 297.00 | 304 637.00 | 4 179 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |