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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 885.00 | 13 103.00 | 26 782.00 | 39 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 471.00 | 30 144.00 | 42 327.00 | 72 471.00 |
BT Marchandises | 161 463.00 | 98 923.00 | 62 541.00 | 161 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 917.00 | | 952 917.00 | 952 917.00 |
BZ Autres créances | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
CF Disponibilités | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 971.00 | 98 923.00 | 1 487 049.00 | 1 585 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 442.00 | 129 067.00 | 1 529 376.00 | 1 658 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 142 279.00 | 234 218.00 | | 142 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 871.00 | 8 060.00 | | 129 871.00 |
DL TOTAL (I) | 342 556.00 | 312 685.00 | | 342 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 096.00 | 271 033.00 | | 877 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 868.00 | 18 963.00 | | 268 868.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 820.00 | 305 636.00 | | 1 186 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 376.00 | 618 322.00 | | 1 529 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 820.00 | 305 636.00 | | 1 186 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 640.00 | | 22 831.00 | 49 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | 22 831.00 | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 026.00 | 4 118.00 | | 26 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 026.00 | 4 118.00 | | 26 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 923.00 | 1 289.00 | 1 289.00 | 98 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 923.00 | 1 289.00 | 1 289.00 | 98 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 923.00 | 1 289.00 | 1 289.00 | 98 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 096.00 | 877 096.00 | | 877 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 952 917.00 | 952 917.00 | | 952 917.00 |
VB T. V. A. | 225 217.00 | 225 217.00 | | 225 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 461.00 | 1 285 461.00 | | 1 285 461.00 |
VW T.V.A. | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 820.00 | 1 186 820.00 | | 1 186 820.00 |