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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 162 634.00 | 148 274.00 | 14 360.00 | 162 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 796.00 | 86 314.00 | 18 482.00 | 104 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 755.00 | 486 038.00 | 386 717.00 | 872 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 987.00 | 720 625.00 | 442 362.00 | 1 162 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 982.00 | | 376 982.00 | 376 982.00 |
BZ Autres créances | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 188.00 | | 221 188.00 | 221 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 790.00 | | 719 790.00 | 719 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 777.00 | 720 625.00 | 1 162 152.00 | 1 882 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 529 368.00 | 529 906.00 | | 529 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | -538.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 634 251.00 | 628 358.00 | | 634 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 219.00 | 108 560.00 | | 259 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 889.00 | 154 092.00 | | 205 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 792.00 | 31 435.00 | | 62 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 901.00 | 312 092.00 | | 527 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 152.00 | 940 450.00 | | 1 162 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 988.00 | 263 645.00 | | 375 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 036.00 | | 126 440.00 | 1 127 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 489.00 | 1 162 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 489.00 | 1 144 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 798.00 | | 126 400.00 | 1 108 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 40.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 642.00 | 101 776.00 | 84 793.00 | 703 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 642.00 | 101 776.00 | 84 793.00 | 703 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 982.00 | 376 982.00 | | 376 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VC Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 219.00 | 107 307.00 | 117 771.00 | 259 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 225.00 | 484 125.00 | 1 100.00 | 485 225.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 901.00 | 375 988.00 | 117 771.00 | 527 901.00 |