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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 811.00 | 2 519.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 158.00 | 86 243.00 | 109 914.00 | 196 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 807.00 | 63 696.00 | 125 111.00 | 188 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 071.00 | 150 750.00 | 439 321.00 | 590 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
BZ Autres créances | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CF Disponibilités | 385 707.00 | | 385 707.00 | 385 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 725.00 | | 582 725.00 | 582 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 796.00 | 150 750.00 | 1 022 046.00 | 1 172 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 866.00 | 540 958.00 | | 552 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | 11 907.00 | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 616 095.00 | 561 250.00 | | 616 095.00 |
DP Provisions pour risques | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 424.00 | 22 896.00 | | 90 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 488.00 | 88 068.00 | | 89 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 21 667.00 | | 18 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 579.00 | 114 304.00 | | 143 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 218.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 3 089.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 215.00 | 250 242.00 | | 351 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 046.00 | 811 492.00 | | 1 022 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 915.00 | 234 340.00 | | 285 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 645.00 | | 196 106.00 | 483 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 680.00 | 590 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 680.00 | 384 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 2 580.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 118.00 | | 193 526.00 | 281 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 309.00 | 33 372.00 | 17 931.00 | 135 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 61.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 559.00 | 33 311.00 | 17 931.00 | 134 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VC Groupe et associés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 419.00 | 25 120.00 | 65 299.00 | 90 419.00 |
VI Groupe et associés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 214.00 | 285 915.00 | 65 299.00 | 351 214.00 |