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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 11 161.00 | 1 050.00 | 12 211.00 |
AH Fonds commercial | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 11 929.00 | 6 974.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 846.00 | 138 343.00 | 39 502.00 | 177 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 477.00 | 161 433.00 | 151 044.00 | 312 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 853.00 | 36 463.00 | 472 389.00 | 508 853.00 |
BZ Autres créances | 130 737.00 | 5 173.00 | 125 564.00 | 130 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 620.00 | | 1 046 620.00 | 1 046 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 737.00 | 41 636.00 | 1 871 100.00 | 1 912 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 213.00 | 203 069.00 | 2 022 144.00 | 2 225 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 300.00 | 91 200.00 | | 108 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | 9 120.00 | | 10 830.00 |
DG Autres réserves | 918 815.00 | 1 221 046.00 | | 918 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 470.00 | 107 724.00 | | 171 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 234.00 | 1 448 909.00 | | 1 229 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 462.00 | 21 250.00 | | 30 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 462.00 | 21 250.00 | | 30 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 136.00 | 924 126.00 | | 330 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 5 697.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 850.00 | 73 158.00 | | 208 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 415.00 | 107 224.00 | | 197 415.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 3 000.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 448.00 | 1 113 205.00 | | 762 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 144.00 | 2 583 364.00 | | 2 022 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 595.00 | | 27 303.00 | 310 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 579.00 | 22 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 422.00 | 312 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 196 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 550.00 | | 5 041.00 | 192 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 227.00 | | 22 262.00 | 25 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 098.00 | 24 178.00 | 843.00 | 138 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 870.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 808.00 | 23 307.00 | 843.00 | 127 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | 9 212.00 | | 21 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 978.00 | | 23 805.00 | 28 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 441.00 | | 23 805.00 | 65 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 691.00 | 9 212.00 | 23 805.00 | 86 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 465 251.00 | 465 251.00 | | 465 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 136.00 | 75 328.00 | 254 808.00 | 330 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 101.00 | 645 236.00 | 17 865.00 | 663 101.00 |
VW T.V.A. | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 448.00 | 507 640.00 | 254 808.00 | 762 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |