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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 401.00 | 27.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 391.00 | 46 951.00 | 42 439.00 | 89 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 322.00 | 8 614.00 | 12 708.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 866.00 | 55 966.00 | 164 900.00 | 220 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 965.00 | 14 440.00 | 138 525.00 | 152 965.00 |
BN En cours de production de biens | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 326.00 | 14 440.00 | 439 886.00 | 454 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 192.00 | 70 406.00 | 604 786.00 | 675 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 954.00 | | | 267 954.00 |
DH Report à nouveau | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | 490 570.00 | | | 490 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 786.00 | | | 604 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 874.00 | | 47 124.00 | 235 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 133.00 | 220 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 133.00 | 110 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 428.00 | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 783.00 | | 39 063.00 | 133 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 7 633.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 586.00 | 17 513.00 | 62 133.00 | 100 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 586.00 | 17 112.00 | 62 133.00 | 100 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 090.00 | | 650.00 | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 090.00 | | 650.00 | 15 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 090.00 | | 650.00 | 15 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 326.00 | 15 365.00 | 27 961.00 | 43 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111 472.00 | | | -111 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 009.00 | 155 376.00 | 10 633.00 | 166 009.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 248.00 | 82 287.00 | 27 961.00 | 110 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
ST Autres comptes | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
YT Sous‐traitance | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 181.00 | | | 154 181.00 |