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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 081.00 | 22 084.00 | 14 997.00 | 37 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 316.00 | 29 122.00 | 12 194.00 | 41 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 917.00 | 56 850.00 | 118 066.00 | 174 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 457.00 | | 202 457.00 | 202 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 252.00 | 945.00 | 128 307.00 | 129 252.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CF Disponibilités | 720 034.00 | | 720 034.00 | 720 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 262.00 | 945.00 | 1 139 317.00 | 1 140 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 178.00 | 57 795.00 | 1 257 383.00 | 1 315 178.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 529.00 | 420 429.00 | | 487 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 635.00 | 267 100.00 | | 294 635.00 |
DL TOTAL (I) | 790 548.00 | 695 913.00 | | 790 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 92 989.00 | | 153 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 675.00 | 103 544.00 | | 111 675.00 |
EA Autres dettes | 201 783.00 | 2 300.00 | | 201 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 835.00 | 198 833.00 | | 466 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 383.00 | 894 747.00 | | 1 257 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 907.00 | | 7 387.00 | 167 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 174 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 78 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | | 7 387.00 | 71 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 900.00 | 8 119.00 | 169.00 | 48 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 8 119.00 | 169.00 | 43 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | 945.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 945.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | 945.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 783.00 | 201 783.00 | | 201 783.00 |
UX Autres créances clients | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 835.00 | 466 835.00 | | 466 835.00 |