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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 13 821.00 | 1 411.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 641.00 | 151 901.00 | 6 740.00 | 158 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 358.00 | 33 741.00 | 1 617.00 | 35 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 183.00 | 206 353.00 | 128 830.00 | 335 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 762.00 | | 686 762.00 | 686 762.00 |
BT Marchandises | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 352.00 | 10 460.00 | 567 892.00 | 578 352.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 308 881.00 | | 308 881.00 | 308 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 884.00 | 10 460.00 | 1 659 424.00 | 1 669 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 067.00 | 216 813.00 | 1 788 254.00 | 2 005 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
DG Autres réserves | 629 372.00 | 603 641.00 | | 629 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 065.00 | 69 731.00 | | 185 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 260.00 | 1 003 195.00 | | 1 144 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 10 202.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 130 073.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 333.00 | 207 962.00 | | 250 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 119.00 | 119 843.00 | | 175 119.00 |
EA Autres dettes | 18 313.00 | 20 283.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 994.00 | 488 365.00 | | 643 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 254.00 | 1 491 560.00 | | 1 788 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 776.00 | 488 365.00 | | 481 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 10 202.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 171.00 | 188 158.00 | 939 329.00 | 751 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 259.00 | 85 615.00 | 1 569 874.00 | 1 484 259.00 |
FG Production vendue services | | 1 720.00 | 1 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 430.00 | 275 493.00 | 2 510 923.00 | 2 235 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 14.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 14.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | 4 206.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 019.00 | 22 382.00 | | 65 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 696.00 | 2 291 142.00 | | 2 521 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 631.00 | 2 221 411.00 | | 2 336 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 065.00 | 69 731.00 | | 185 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 650.00 | | 5 589.00 | 355 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 056.00 | 335 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 056.00 | 213 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 598.00 | | 5 589.00 | 233 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 015.00 | 3 394.00 | 26 056.00 | 229 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 025.00 | 3 394.00 | 26 056.00 | 226 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 37 782.00 | 160 521.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 333.00 | 250 333.00 | | 250 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 578 352.00 | 565 810.00 | 12 542.00 | 578 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 622.00 | 581 080.00 | 12 542.00 | 593 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 994.00 | 481 776.00 | 160 521.00 | 643 994.00 |