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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AP Constructions | 80 276.00 | 76 449.00 | 3 827.00 | 80 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 407.00 | 2 053 287.00 | 95 120.00 | 2 148 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 626.00 | 26 374.00 | 14 252.00 | 40 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 568.00 | 2 161 919.00 | 127 649.00 | 2 289 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 359.00 | 220 161.00 | 940 198.00 | 1 160 359.00 |
BZ Autres créances | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 245.00 | 16 281.00 | 961 964.00 | 978 245.00 |
CF Disponibilités | 1 898 460.00 | | 1 898 460.00 | 1 898 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 171.00 | 236 442.00 | 4 011 729.00 | 4 248 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 739.00 | 2 398 361.00 | 4 139 378.00 | 6 537 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 534.00 | 1 510 071.00 | | 1 607 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 233.00 | 237 463.00 | | 381 233.00 |
DK Provisions réglementées | 12 330.00 | 16 183.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 097.00 | 1 807 717.00 | | 2 045 097.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 042.00 | 470 630.00 | | 617 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 575.00 | 1 317 031.00 | | 1 288 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 944.00 | 151 406.00 | | 137 944.00 |
EA Autres dettes | 27 720.00 | 65 654.00 | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 281.00 | 3 004 720.00 | | 2 071 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 378.00 | 4 835 437.00 | | 4 139 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 281.00 | 3 004 720.00 | | 2 071 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 976 585.00 | | 4 976 585.00 | 4 976 585.00 |
FG Production vendue services | 2 553 220.00 | | 2 553 220.00 | 2 553 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 805.00 | | 7 529 805.00 | 7 529 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | 5 462.00 | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 814.00 | 17 905.00 | | 7 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 721.00 | 24 366.00 | | 28 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 535.00 | 42 271.00 | | 36 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 4 000.00 | | 3 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 868.00 | 30 654.00 | | 24 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 959.00 | 34 654.00 | | 27 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | 7 617.00 | | 8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 510.00 | 92 149.00 | | 138 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 679.00 | 6 744 307.00 | | 7 592 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 446.00 | 6 506 844.00 | | 7 211 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 233.00 | 237 463.00 | | 381 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 477.00 | | 24 091.00 | 2 265 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 668.00 | | 24 091.00 | 2 247 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 020.00 | 41 899.00 | | 2 120 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 211.00 | 41 899.00 | | 2 114 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 183.00 | 1 868.00 | 5 721.00 | 16 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 753.00 | 174 365.00 | 6 957.00 | 52 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 259.00 | 16 281.00 | 17 259.00 | 17 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 012.00 | 190 646.00 | 24 216.00 | 70 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 195.00 | 215 514.00 | 52 937.00 | 109 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 365.00 | 6 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 281.00 | 17 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 868.00 | 28 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 575.00 | 1 288 575.00 | | 1 288 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 589.00 | 879 589.00 | | 879 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
VB T. V. A. | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VI Groupe et associés | 617 042.00 | 617 042.00 | | 617 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 896.00 | 1 044 126.00 | 292 770.00 | 1 336 896.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 281.00 | 2 071 281.00 | | 2 071 281.00 |