| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 690.00 | 24 464.00 | 51 226.00 | 75 690.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AN Terrains | 43 920 904.00 | 3 849 325.00 | 40 071 579.00 | 43 920 904.00 |
AP Constructions | 21 868 336.00 | 13 908 050.00 | 7 960 285.00 | 21 868 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832 929.00 | 4 117 201.00 | 2 715 728.00 | 6 832 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 756.00 | 511 803.00 | 488 953.00 | 1 000 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 282.00 | | 236 282.00 | 236 282.00 |
AX Avances et acomptes | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 590 128.00 | 22 410 843.00 | 69 179 285.00 | 91 590 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 017.00 | | 282 017.00 | 282 017.00 |
BN En cours de production de biens | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 079 667.00 | 520.00 | 12 079 147.00 | 12 079 667.00 |
BT Marchandises | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 594 074.00 | | 15 594 074.00 | 15 594 074.00 |
BZ Autres créances | 745 510.00 | | 745 510.00 | 745 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 341 072.00 | | 3 341 072.00 | 3 341 072.00 |
CF Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 223 103.00 | 520.00 | 32 222 582.00 | 32 223 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 813 231.00 | 22 411 364.00 | 101 401 867.00 | 123 813 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 335 600.00 | | | 68 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 837 734.00 | | | 2 837 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DG Autres réserves | 1 916 110.00 | | | 1 916 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622 847.00 | | | 4 622 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 642.00 | | | 687 642.00 |
DL TOTAL (I) | 78 465 250.00 | | | 78 465 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 613.00 | | | 3 075 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 653 251.00 | | | 17 653 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 914.00 | | | 377 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 098.00 | | | 1 359 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 359.00 | | | 453 359.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 921 395.00 | | | 22 921 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 401 867.00 | | | 101 401 867.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 082.00 | | | 3 781 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 987.00 | | | 972 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FD Production vendue biens | 13 773 301.00 | | 13 773 301.00 | 13 773 301.00 |
FG Production vendue services | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 998 247.00 | | 13 998 247.00 | 13 998 247.00 |
FM Production stockée | | | 319 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 551 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 135.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 545.00 | | | 1 877 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 552.00 | | | 14 839 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216 705.00 | | | 10 216 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 622 847.00 | | | 4 622 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 421 366.00 | | 5 018 327.00 | 89 421 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 655.00 | 304 909.00 | 91 590 128.00 | 2 544 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 680 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 655.00 | 304 909.00 | 73 902 291.00 | 2 544 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621 641.00 | | 59 038.00 | 17 621 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 792 567.00 | | 4 959 289.00 | 71 792 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 524 169.00 | | | 2 524 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 978 030.00 | 1 734 135.00 | 301 322.00 | 20 978 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 11 053.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964 619.00 | 1 723 082.00 | 301 322.00 | 20 964 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 1 576.00 | 545.00 | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 914.00 | 377 914.00 | | 377 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 274.00 | 319 274.00 | | 319 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 012.00 | 306 012.00 | | 306 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 359.00 | 453 359.00 | | 453 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 594 074.00 | 15 594 074.00 | | 15 594 074.00 |
VB T. V. A. | 661 896.00 | 661 896.00 | | 661 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 987.00 | 972 987.00 | | 972 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 626.00 | 616 110.00 | 820 781.00 | 2 102 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VP Divers | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445 302.00 | 16 442 208.00 | 3 094.00 | 16 445 302.00 |
VW T.V.A. | 686 637.00 | 686 637.00 | | 686 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 143.00 | 3 781 082.00 | 821 326.00 | 5 268 143.00 |