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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 456.00 | 118 813.00 | 26 643.00 | 145 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 187.00 | 326 375.00 | 374 812.00 | 701 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 564.00 | 453 878.00 | 621 686.00 | 1 075 564.00 |
BT Marchandises | 1 215 100.00 | | 1 215 100.00 | 1 215 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 711.00 | 955.00 | 47 756.00 | 48 711.00 |
BZ Autres créances | 405 731.00 | | 405 731.00 | 405 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 388 875.00 | | 388 875.00 | 388 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 515.00 | 955.00 | 2 112 559.00 | 2 113 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 078.00 | 454 833.00 | 2 734 245.00 | 3 189 078.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 518.00 | | | 355 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DG Autres réserves | 756 977.00 | | | 756 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 785.00 | | | 1 190 785.00 |
DP Provisions pour risques | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 683.00 | | | 936 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 345.00 | | | 1 517 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 245.00 | | | 2 734 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 895.00 | | | 626 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 613.00 | 58 670.00 | 38 405.00 | 433 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | 540.00 | 9 598.00 | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 865.00 | 58 131.00 | 28 808.00 | 415 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | 365 981.00 | | 365 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VC Groupe et associés | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 684.00 | 59 626.00 | 777 352.00 | 936 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 140.00 | 460 740.00 | 400.00 | 461 140.00 |
VW T.V.A. | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 952.00 | 626 895.00 | 777 352.00 | 1 503 952.00 |