| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 713 572.00 | 677 886.00 | 33 035 685.00 | 33 713 572.00 |
BZ Autres créances | 319 097.00 | | 319 097.00 | 319 097.00 |
CF Disponibilités | 14 744 061.00 | | 14 744 061.00 | 14 744 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063 158.00 | | 15 063 158.00 | 15 063 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 776 730.00 | 677 886.00 | 48 098 843.00 | 48 776 730.00 |
CU Autres participations | 33 713 570.00 | 677 886.00 | 33 035 684.00 | 33 713 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | | 34 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DG Autres réserves | 5 917 324.00 | 5 074 459.00 | | 5 917 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 015.00 | 842 866.00 | | 3 653 015.00 |
DL TOTAL (I) | 47 850 340.00 | 44 197 324.00 | | 47 850 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 5 222.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 16 000.00 | | 25 493.00 |
EA Autres dettes | 217 852.00 | 273 969.00 | | 217 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 504.00 | 295 191.00 | | 248 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 098 843.00 | 44 492 516.00 | | 48 098 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 323 775.00 | | | 3 323 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323 775.00 | | | 3 323 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323 775.00 | | | 3 323 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 852.00 | 273 969.00 | | 217 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 930.00 | 1 212 273.00 | | 3 956 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 914.00 | 369 408.00 | | 303 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 015.00 | 842 866.00 | | 3 653 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113 210.00 | | 399 910.00 | 34 113 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 225.00 | 34 436 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 34 436 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 113 210.00 | | 399 910.00 | 34 113 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 829.00 | 14 058.00 | | 663 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 829.00 | 14 058.00 | | 663 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 097.00 | 319 097.00 | | 319 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 098.00 | 319 098.00 | | 319 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 504.00 | 248 504.00 | | 248 504.00 |