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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 715.00 | 115 342.00 | 45 373.00 | 160 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 678.00 | 140 309.00 | 124 369.00 | 264 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 307.00 | 265 028.00 | 195 279.00 | 460 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 187.00 | 9 705.00 | 473 482.00 | 483 187.00 |
BZ Autres créances | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 175.00 | 9 705.00 | 844 470.00 | 854 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 482.00 | 274 733.00 | 1 039 750.00 | 1 314 482.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 464 044.00 | | | 464 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 049.00 | | | -90 049.00 |
DL TOTAL (I) | 399 296.00 | | | 399 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
EA Autres dettes | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 454.00 | | | 640 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 750.00 | | | 1 039 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 929.00 | | | 523 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
FG Production vendue services | 2 068 021.00 | | 2 068 021.00 | 2 068 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 390.00 | | 2 071 390.00 | 2 071 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 887.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 745.00 | | | 2 138 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 793.00 | | | 2 228 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 049.00 | | | -90 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 444.00 | | 108 244.00 | 375 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 382.00 | 460 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 425 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 329.00 | | 108 244.00 | 340 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 322.00 | 42 887.00 | 23 182.00 | 245 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945.00 | 42 887.00 | 23 182.00 | 235 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
UX Autres créances clients | 472 026.00 | 472 026.00 | | 472 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 014.00 | 59 490.00 | 116 525.00 | 176 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 039.00 | 594 039.00 | | 594 039.00 |
VW T.V.A. | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 454.00 | 523 929.00 | 116 525.00 | 640 454.00 |