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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 990.00 | 97 812.00 | 5 178.00 | 102 990.00 |
AP Constructions | 262 693.00 | 166 647.00 | 96 045.00 | 262 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 198.00 | 67 668.00 | 19 530.00 | 87 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 325.00 | 332 128.00 | 126 198.00 | 458 325.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 913.00 | | 406 913.00 | 406 913.00 |
BZ Autres créances | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
CF Disponibilités | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 504.00 | | 739 504.00 | 739 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 830.00 | 332 128.00 | 865 702.00 | 1 197 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -527 890.00 | -343 944.00 | | -527 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | -183 947.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | -472 284.00 | -475 397.00 | | -472 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 838.00 | 702 120.00 | | 628 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 160.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 746.00 | 229 072.00 | | 290 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 087.00 | 418 238.00 | | 386 087.00 |
EA Autres dettes | 18 155.00 | 20 874.00 | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 986.00 | 1 370 464.00 | | 1 337 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 702.00 | 895 067.00 | | 865 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 370.00 | 731 632.00 | | 833 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 081.00 | | 1 654 081.00 | 1 654 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 081.00 | | 1 654 081.00 | 1 654 081.00 |
FM Production stockée | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 325.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 3 121.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 3 121.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 204.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 470.00 | 1 870 603.00 | | 1 713 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 357.00 | 2 054 550.00 | | 1 710 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | -183 947.00 | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 430.00 | | 12 647.00 | 501 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 752.00 | 458 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 126.00 | 102 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 349 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 116.00 | | 6 000.00 | 144 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 870.00 | | 6 647.00 | 351 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 874.00 | 26 006.00 | 55 752.00 | 361 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 529.00 | 4 409.00 | 47 126.00 | 140 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 345.00 | 21 597.00 | 8 626.00 | 221 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 746.00 | 290 746.00 | | 290 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 406 913.00 | 406 913.00 | | 406 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 838.00 | 66 455.00 | 162 383.00 | 228 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 767.00 | 342 233.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 292.00 | 558 847.00 | 5 445.00 | 564 292.00 |
VW T.V.A. | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 986.00 | 833 370.00 | 504 616.00 | 1 337 986.00 |