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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 483 947.00 | 333 555.00 | 150 392.00 | 483 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 898.00 | 20 772.00 | 22 126.00 | 42 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 844.00 | 382 714.00 | 269 129.00 | 651 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 997.00 | 737 043.00 | 1 038 954.00 | 1 775 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 787.00 | | 542 787.00 | 542 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 784.00 | 737 043.00 | 1 581 741.00 | 2 318 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 343.00 | 883 762.00 | | 776 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 322.00 | -107 419.00 | | 113 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 307.00 | 99 105.00 | | 64 307.00 |
DL TOTAL (I) | 997 973.00 | 919 448.00 | | 997 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 775.00 | 380 536.00 | | 337 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 915.00 | 81 524.00 | | 102 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | 2 381.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 705.00 | 100 448.00 | | 83 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 62 348.00 | | 54 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 767.00 | 627 238.00 | | 583 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 741.00 | 1 546 687.00 | | 1 581 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 581.00 | | 41 130.00 | 1 753 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 714.00 | 1 775 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 665.00 | 1 178 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 226.00 | | 41 130.00 | 1 153 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 271.00 | 59 437.00 | 15 665.00 | 693 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 271.00 | 59 437.00 | 15 665.00 | 693 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 775.00 | 63 916.00 | 273 859.00 | 337 775.00 |
VI Groupe et associés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 842.00 | 57 842.00 | 18 000.00 | 75 842.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 391.00 | 305 532.00 | 273 859.00 | 579 391.00 |