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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 726.00 | 14 025.00 | 19 701.00 | 33 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 32 643.00 | 7 180.00 | 39 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 709.00 | 46 668.00 | 27 041.00 | 73 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 948.00 | 27 625.00 | 343 322.00 | 370 948.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 291.00 | 27 625.00 | 402 665.00 | 430 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 000.00 | 74 294.00 | 429 706.00 | 504 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
DH Report à nouveau | -176 141.00 | -303 724.00 | | -176 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 784.00 | 127 583.00 | | -80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 170 253.00 | 251 037.00 | | 170 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 867.00 | 27 563.00 | | 82 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | 38 221.00 | | 34 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 81 041.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 866.00 | 62 432.00 | | 86 866.00 |
EA Autres dettes | | 3 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 454.00 | 213 073.00 | | 259 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 706.00 | 464 110.00 | | 429 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 087.00 | 185 606.00 | | 240 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 571.00 | | 17 139.00 | 56 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 411.00 | | 17 139.00 | 56 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 903.00 | 6 765.00 | | 39 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 903.00 | 6 765.00 | | 39 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
UX Autres créances clients | 364 885.00 | 364 885.00 | | 364 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 419.00 | 376 419.00 | | 376 419.00 |
VW T.V.A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 087.00 | 240 087.00 | | 240 087.00 |