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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 90 765.00 | 13 335.00 | 104 100.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 866.00 | 106 671.00 | 226 195.00 | 332 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BZ Autres créances | 679 316.00 | | 679 316.00 | 679 316.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 953.00 | | 790 953.00 | 790 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 819.00 | 106 671.00 | 1 017 148.00 | 1 123 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 994.00 | -158 740.00 | | -205 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 354.00 | -47 253.00 | | -71 354.00 |
DL TOTAL (I) | -244 348.00 | -172 994.00 | | -244 348.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 25 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 25 500.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 546.00 | 298 212.00 | | 372 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 42 153.00 | | 53 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 380.00 | 56 438.00 | | 58 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 914.00 | | |
EA Autres dettes | 751 904.00 | 1 034 658.00 | | 751 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 496.00 | 1 433 375.00 | | 1 237 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 148.00 | 1 285 881.00 | | 1 017 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 546.00 | | | 372 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 518.00 | | 453 518.00 | 453 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 518.00 | | 453 518.00 | 453 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -4 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 925.00 | 514 973.00 | | 467 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 279.00 | 562 226.00 | | 539 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 354.00 | -47 253.00 | | -71 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 126.00 | | 4 493.00 | 330 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 332 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 104 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 361.00 | | 4 493.00 | 101 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 232.00 | 9 193.00 | 1 754.00 | 99 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 326.00 | 9 193.00 | 1 754.00 | 83 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 12 000.00 | 13 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 12 000.00 | 13 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 904.00 | 751 904.00 | | 751 904.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 372 546.00 | 372 546.00 | | 372 546.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 379.00 | 672 379.00 | | 672 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 860.00 | 720 860.00 | | 720 860.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 496.00 | 1 237 496.00 | | 1 237 496.00 |