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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 959.00 | | 593 959.00 | 593 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 18 237.00 | 12 328.00 | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 778.00 | 323 203.00 | 201 575.00 | 524 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 125.00 | 347 591.00 | 816 534.00 | 1 164 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BT Marchandises | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CF Disponibilités | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 546.00 | 347 591.00 | 1 131 955.00 | 1 479 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 928.00 | 492 364.00 | | 493 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 935.00 | 91 564.00 | | 233 935.00 |
DL TOTAL (I) | 738 863.00 | 594 928.00 | | 738 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 778.00 | 179 847.00 | | 77 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 12 500.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 353.00 | 155 153.00 | | 169 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 362.00 | 106 358.00 | | 139 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 092.00 | 453 859.00 | | 393 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 956.00 | 1 048 788.00 | | 1 131 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 048.00 | | 26 832.00 | 1 168 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 754.00 | 1 164 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 754.00 | 555 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 109.00 | | 1.00 | 600 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 267.00 | | 26 832.00 | 559 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 783.00 | 48 230.00 | 23 422.00 | 322 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 1 427.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 060.00 | 46 803.00 | 23 422.00 | 318 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 779.00 | 48 562.00 | 29 217.00 | 77 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106.00 | 35 435.00 | 8 671.00 | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 092.00 | 363 876.00 | 29 217.00 | 393 092.00 |