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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 2 335.00 | 7 320.00 | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 572 920.00 | | 572 920.00 | 572 920.00 |
AP Constructions | 1 049 699.00 | 14 303.00 | 1 035 396.00 | 1 049 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 323.00 | 334 168.00 | 163 155.00 | 497 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 280.00 | 248 720.00 | 103 560.00 | 352 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 313.00 | 599 525.00 | 1 906 788.00 | 2 506 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CF Disponibilités | 1 014 627.00 | | 1 014 627.00 | 1 014 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 544.00 | | 1 240 544.00 | 1 240 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 857.00 | 599 525.00 | 3 147 332.00 | 3 746 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 177 721.00 | 281 522.00 | | 177 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 589.00 | 359 100.00 | | 685 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 710.00 | 909 023.00 | | 1 131 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 016.00 | 158 535.00 | | 1 292 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 505.00 | 25 604.00 | | 54 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 368.00 | 261 658.00 | | 348 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 735.00 | 179 713.00 | | 320 735.00 |
EA Autres dettes | | 28 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 622.00 | 654 204.00 | | 2 015 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 332.00 | 1 563 227.00 | | 3 147 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 559.00 | | 4 045 559.00 | 4 045 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 559.00 | | 4 045 559.00 | 4 045 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 281.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 362.00 | 2 000.00 | | 29 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 994.00 | 924.00 | | 26 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 1 076.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 500.00 | 135 545.00 | | 240 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 459.00 | 3 500 937.00 | | 4 105 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 869.00 | 3 141 837.00 | | 3 419 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 589.00 | 359 100.00 | | 685 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 541.00 | | 1 243 474.00 | 1 339 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 702.00 | 2 506 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 702.00 | 1 921 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 375.00 | | 7 200.00 | 575 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 087.00 | | 1 236 274.00 | 762 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 946.00 | 64 281.00 | 76 702.00 | 611 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 743.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 354.00 | 63 538.00 | 76 702.00 | 610 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 368.00 | 348 368.00 | | 348 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 775.00 | 119 814.00 | 373 543.00 | 1 291 775.00 |
VI Groupe et associés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 761.00 | | | 1 206 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 622.00 | 843 661.00 | 373 543.00 | 2 015 622.00 |