| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 16 691.00 | 186.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 618.00 | 594 058.00 | 242 559.00 | 836 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 398.00 | 618 114.00 | 629 285.00 | 1 247 398.00 |
BT Marchandises | 12 692 776.00 | | 12 692 776.00 | 12 692 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 378.00 | | 723 378.00 | 723 378.00 |
BZ Autres créances | 925 415.00 | | 925 415.00 | 925 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 210 984.00 | | 10 210 984.00 | 10 210 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 804 153.00 | | 24 804 153.00 | 24 804 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 051 551.00 | 618 114.00 | 25 433 438.00 | 26 051 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 449 802.00 | 16 479 771.00 | | 12 449 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 072.00 | 2 970 031.00 | | 2 437 072.00 |
DL TOTAL (I) | 14 900 074.00 | 19 463 002.00 | | 14 900 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 308.00 | 144 937.00 | | 62 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 345.00 | 144 561.00 | | 856 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 469.00 | 127 513.00 | | 98 469.00 |
EA Autres dettes | 9 516 243.00 | 726 638.00 | | 9 516 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 533 364.00 | 1 254 553.00 | | 10 533 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 433 438.00 | 20 717 555.00 | | 25 433 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 472 301.00 | 5 189 316.00 | 21 661 617.00 | 16 472 301.00 |
FG Production vendue services | 9 387.00 | 47 669.00 | 57 056.00 | 9 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 481 688.00 | 5 236 985.00 | 21 718 673.00 | 16 481 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 718 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 283 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 258.00 | |
GE Autres charges | | | 154 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 495.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 495.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 14 051.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 14 051.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | -13 556.00 | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 811.00 | 859 679.00 | | 812 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 748 398.00 | 22 502 134.00 | | 21 748 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 311 327.00 | 19 532 103.00 | | 19 311 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 072.00 | 2 970 031.00 | | 2 437 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 627.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 345.00 | | 25 053.00 | 1 222 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 568.00 | | | 334 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 343.00 | | 24 641.00 | 859 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 434.00 | | 412.00 | 28 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 856.00 | 64 258.00 | | 553 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 492.00 | 64 258.00 | | 546 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 345.00 | 856 345.00 | | 856 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516 243.00 | 9 516 243.00 | | 9 516 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 393.00 | 1 900 393.00 | | 1 900 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 239.00 | 1 900 393.00 | 28 846.00 | 1 929 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 364.00 | 10 533 364.00 | | 10 533 364.00 |