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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 779.00 | 28 906.00 | 872.00 | 29 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 778.00 | 97 019.00 | 1 759.00 | 98 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 393.00 | 134 075.00 | 72 317.00 | 206 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
BT Marchandises | | 95 281.00 | -95 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 135.00 | 107 002.00 | 231 132.00 | 338 135.00 |
BZ Autres créances | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 268.00 | 202 283.00 | 778 985.00 | 981 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 662.00 | 336 359.00 | 851 302.00 | 1 187 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
CU Autres participations | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 893.00 | 157 751.00 | | 197 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | 40 142.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 303 943.00 | 285 893.00 | | 303 943.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 76 440.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 76 440.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 183.00 | 244 249.00 | | 146 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 783.00 | 43 776.00 | | 40 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 40 675.00 | | 122 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 778.00 | 111 613.00 | | 71 778.00 |
EA Autres dettes | 127 085.00 | 141 323.00 | | 127 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 859.00 | 583 138.00 | | 507 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 302.00 | 945 471.00 | | 851 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 859.00 | 581 638.00 | | 457 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 336.00 | 130 165.00 | | 75 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 983.00 | | 1 117.00 | 216 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 69 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 707.00 | 206 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 128 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 170.00 | | 1 068.00 | 139 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 662.00 | | 49.00 | 69 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 125.00 | 3 631.00 | 11 681.00 | 142 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 67.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 043.00 | 3 563.00 | 11 681.00 | 134 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 851.00 | 20 851.00 | 50 000.00 | 70 851.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 697.00 | 512 697.00 | | 512 697.00 |
VW T.V.A. | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 859.00 | 457 859.00 | 50 000.00 | 507 859.00 |