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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 621.00 | 761 189.00 | 52 432.00 | 813 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 105 363.00 | 15 103.00 | 120 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 078.00 | 873 443.00 | 145 636.00 | 1 019 078.00 |
BT Marchandises | 595 558.00 | 32 410.00 | 563 148.00 | 595 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 112.00 | 9 570.00 | 3 542.00 | 13 112.00 |
BZ Autres créances | 69 830.00 | 55 658.00 | 14 172.00 | 69 830.00 |
CF Disponibilités | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 712.00 | 97 637.00 | 683 074.00 | 780 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 790.00 | 971 080.00 | 828 710.00 | 1 799 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 712.00 | -1 124 983.00 | | -1 503 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 454.00 | -378 729.00 | | -95 454.00 |
DL TOTAL (I) | -576 166.00 | -480 712.00 | | -576 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 072.00 | 1 600 045.00 | | 1 197 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 11 269.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 766.00 | 13 536.00 | | 81 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 459.00 | 113 030.00 | | 123 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 877.00 | 1 739 381.00 | | 1 404 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 710.00 | 1 258 669.00 | | 828 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 067.00 | 4 356.00 | 810 422.00 | 806 067.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 067.00 | 4 356.00 | 890 422.00 | 886 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 429.00 | 12 642.00 | | 17 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429.00 | 12 642.00 | | 17 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 4.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 2.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 5.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 089.00 | 12 636.00 | | 13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 967.00 | 764 133.00 | | 1 027 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 421.00 | 1 142 863.00 | | 1 123 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 454.00 | -378 729.00 | | -95 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 033.00 | | 4 993.00 | 1 327 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 505.00 | 78 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 950.00 | 1 019 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 444.00 | 934 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 865.00 | | 3 665.00 | 1 224 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 278.00 | | 1 328.00 | 95 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 591.00 | 22 630.00 | 303 635.00 | 1 141 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 701.00 | 22 630.00 | 303 635.00 | 1 134 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 88 068.00 | | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 88 068.00 | | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197 072.00 | 1 197 072.00 | | 1 197 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 074.00 | 37 178.00 | 44 897.00 | 82 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 663.00 | 6 515.00 | 88 148.00 | 94 663.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 427.00 | 1 357 530.00 | 44 897.00 | 1 402 427.00 |