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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 11 331.00 | 675.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 344.00 | 33 155.00 | 10 189.00 | 43 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 351.00 | 44 486.00 | 10 865.00 | 55 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 095.00 | 6 326.00 | 428 769.00 | 435 095.00 |
BZ Autres créances | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CF Disponibilités | 1 085 175.00 | | 1 085 175.00 | 1 085 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 866.00 | 6 326.00 | 1 594 540.00 | 1 600 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 217.00 | 50 812.00 | 1 605 405.00 | 1 656 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DH Report à nouveau | 665 038.00 | | | 665 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
DL TOTAL (I) | 989 053.00 | | | 989 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 880.00 | | | 455 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 351.00 | | | 616 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 405.00 | | | 1 605 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 351.00 | | | 616 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 222.00 | | 2 129.00 | 53 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 222.00 | | 2 129.00 | 53 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 899.00 | 8 588.00 | 44 486.00 | 35 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 8 588.00 | 44 486.00 | 35 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 880.00 | 455 880.00 | | 455 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 435 096.00 | 435 096.00 | | 435 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 690.00 | 515 690.00 | | 515 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 352.00 | 616 352.00 | | 616 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |