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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 11 937.00 | 1 503.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 163.00 | 18 160.00 | 3 003.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 805.00 | | 466 805.00 | 466 805.00 |
BZ Autres créances | 455 147.00 | | 455 147.00 | 455 147.00 |
CF Disponibilités | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 301.00 | | 998 301.00 | 998 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 463.00 | 18 160.00 | 1 001 304.00 | 1 019 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 586 809.00 | | | 586 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 056.00 | | | -341 056.00 |
DL TOTAL (I) | 388 753.00 | | | 388 753.00 |
DP Provisions pour risques | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 807.00 | | | 209 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 640.00 | | | 295 640.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 743.00 | | | 506 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 304.00 | | | 1 001 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 743.00 | | | 506 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 834.00 | | 1 913 834.00 | 1 913 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 834.00 | | 1 913 834.00 | 1 913 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 327.00 | | | 1 936 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 384.00 | | | 2 277 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 056.00 | | | -341 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | 2 688.00 | | 15 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 823.00 | 2 688.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 197.00 | 102 623.00 | 1 012.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 102 623.00 | 1 012.00 | 4 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 623.00 | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 805.00 | 466 805.00 | | 466 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VC Groupe et associés | 401 786.00 | 401 786.00 | | 401 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 772.00 | 929 272.00 | 1 500.00 | 930 772.00 |
VW T.V.A. | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 743.00 | 506 743.00 | | 506 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
ST Autres comptes | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
YT Sous‐traitance | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 145.00 | | | 401 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 984.00 | | | 703 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |