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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 710.00 | 13 711.00 | 9 999.00 | 23 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 469.00 | 48 876.00 | 6 592.00 | 55 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 23 072.00 | 1 509.00 | 24 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 759.00 | 85 659.00 | 18 100.00 | 103 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 513 383.00 | | 513 383.00 | 513 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 776.00 | | 674 776.00 | 674 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 536.00 | 85 659.00 | 692 877.00 | 778 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 547 275.00 | 508 506.00 | | 547 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | 38 769.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 592 807.00 | 555 828.00 | | 592 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 8 614.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 2 525.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 81 153.00 | 39 806.00 | | 81 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 069.00 | 52 175.00 | | 100 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 877.00 | 608 003.00 | | 692 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 839.00 | 52 175.00 | | 98 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 776.00 | 45 530.00 | 157 306.00 | 111 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 776.00 | 45 530.00 | 157 306.00 | 111 776.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 8 194.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 349.00 | 170 203.00 | | 157 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 370.00 | 131 434.00 | | 120 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 980.00 | 38 769.00 | | 36 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 290.00 | | 807.00 | 104 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 103 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 80 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 580.00 | | 807.00 | 80 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 444.00 | 7 553.00 | 1 338.00 | 79 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 3 317.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | 4 236.00 | 1 338.00 | 69 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
UX Autres créances clients | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 069.00 | 98 839.00 | | 100 069.00 |