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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 280.00 | 61 391.00 | 26 889.00 | 88 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 481.00 | 28 618.00 | 54 863.00 | 83 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 752.00 | 167 924.00 | 81 828.00 | 249 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 525.00 | | 529 525.00 | 529 525.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 229.00 | 3 979.00 | 141 250.00 | 145 229.00 |
CF Disponibilités | 387 995.00 | | 387 995.00 | 387 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 542.00 | 3 979.00 | 1 158 563.00 | 1 162 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 295.00 | 171 903.00 | 1 240 392.00 | 1 412 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 605 235.00 | 676 669.00 | | 605 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 364.00 | 78 566.00 | | 61 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 067.00 | 13 981.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 703 716.00 | 796 265.00 | | 703 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 824.00 | 53 953.00 | | 38 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 987.00 | 21.00 | | 149 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 967.00 | 217 268.00 | | 217 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 077.00 | 143 288.00 | | 114 077.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 1 800.00 | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 676.00 | 416 330.00 | | 536 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 392.00 | 1 212 595.00 | | 1 240 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 670.00 | 34 534.00 | 25 280.00 | 158 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 32.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 232.00 | 34 502.00 | 25 280.00 | 157 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 824.00 | 15 714.00 | 23 110.00 | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 387.00 | 559 327.00 | 60.00 | 559 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 387.00 | 559 327.00 | 60.00 | 559 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 676.00 | 513 566.00 | 23 110.00 | 536 676.00 |