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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 290.00 | 410.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AP Constructions | 50 384.00 | 33 140.00 | 17 245.00 | 50 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 616.00 | 148 247.00 | 8 368.00 | 156 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 146.00 | 249 457.00 | 131 689.00 | 381 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 459.00 | 437 134.00 | 297 324.00 | 734 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 245.00 | 12 665.00 | 53 580.00 | 66 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 982.00 | 24 442.00 | 521 540.00 | 545 982.00 |
BZ Autres créances | 900 454.00 | | 900 454.00 | 900 454.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 797.00 | 37 107.00 | 1 485 690.00 | 1 522 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 255.00 | 474 241.00 | 1 783 014.00 | 2 257 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 424.00 | 1 097 424.00 | | 1 097 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 850.00 | -726 579.00 | | -818 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | -92 271.00 | | 13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 295 880.00 | 282 574.00 | | 295 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 153.00 | | 4 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 016.00 | 9 340.00 | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 313.00 | 584 194.00 | | 1 001 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 284.00 | 144 323.00 | | 220 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 348.00 | 1 836.00 | | 142 348.00 |
EA Autres dettes | 93 410.00 | 239 694.00 | | 93 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 135.00 | 979 541.00 | | 1 487 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 014.00 | 1 262 115.00 | | 1 783 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
FG Production vendue services | 1 530 142.00 | | 1 530 142.00 | 1 530 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 768.00 | | 1 564 768.00 | 1 564 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 663.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 86 382.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 86 382.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 692.00 | 1 425 190.00 | | 2 589 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 386.00 | 1 517 461.00 | | 2 576 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 306.00 | -92 271.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 147.00 | | 274 742.00 | 591 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 430.00 | 734 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 430.00 | 700 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 1 528.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 061.00 | | 248 214.00 | 584 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 25 000.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 537.00 | 25 027.00 | 131 430.00 | 543 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 611.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 857.00 | 24 416.00 | 131 430.00 | 537 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
6T Sur comptes clients | 25 497.00 | | 1 055.00 | 25 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 162.00 | | 1 055.00 | 38 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 162.00 | | 1 055.00 | 38 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 313.00 | 1 001 313.00 | | 1 001 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 982.00 | 545 982.00 | | 545 982.00 |
VC Groupe et associés | 576 411.00 | 576 411.00 | | 576 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 739.00 | 1 473 739.00 | | 1 473 739.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 119.00 | 1 462 119.00 | | 1 462 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |