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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 528.00 | 438 015.00 | 11 513.00 | 449 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 764.00 | 179 134.00 | 630.00 | 179 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 525.00 | | 508 525.00 | 508 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 367.00 | 632 700.00 | 520 668.00 | 1 153 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 355.00 | 6 263.00 | 474 092.00 | 480 355.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 903 146.00 | | 903 146.00 | 903 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 714.00 | 6 263.00 | 1 692 451.00 | 1 698 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 081.00 | 638 962.00 | 2 213 119.00 | 2 852 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 911 336.00 | 761 021.00 | | 911 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 020.00 | 390 315.00 | | 602 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 356.00 | 1 206 336.00 | | 1 568 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 984.00 | 118 308.00 | | 40 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194.00 | 178 592.00 | | 245 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | 18 626.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 535.00 | 117 741.00 | | 190 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 109.00 | 133 560.00 | | 158 109.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 1 454.00 | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 762.00 | 569 161.00 | | 644 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 119.00 | 1 775 497.00 | | 2 213 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 227 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 471.00 | |
FM Production stockée | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 869.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 640.00 | 50 110.00 | | 73 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 807.00 | 123 007.00 | | 210 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 653.00 | 2 562 171.00 | | 2 902 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 633.00 | 2 171 856.00 | | 2 300 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 020.00 | 390 315.00 | | 602 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 224.00 | 42 475.00 | | 590 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 1 134.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 809.00 | 41 341.00 | | 575 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 969.00 | 220 969.00 | | 220 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 984.00 | 18 687.00 | 22 297.00 | 40 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 232.00 | 512 232.00 | | 512 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 317.00 | 512 232.00 | 85.00 | 512 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 966.00 | 617 668.00 | 22 297.00 | 639 966.00 |