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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 134.00 | 77 134.00 | 3 000.00 | 80 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 187.00 | 60 230.00 | 958.00 | 61 187.00 |
BF Prêts | 1 151 232.00 | | 1 151 232.00 | 1 151 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 838.00 | 174 606.00 | 1 155 232.00 | 1 329 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 246 122.00 | 123 047.00 | 4 123 075.00 | 4 246 122.00 |
CF Disponibilités | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 897.00 | 123 047.00 | 4 673 850.00 | 4 796 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 735.00 | 297 653.00 | 5 829 082.00 | 6 126 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 366.00 | 648 366.00 | | 648 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 908 669.00 | -4 768 236.00 | | -4 908 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 517.00 | -140 433.00 | | -901 517.00 |
DL TOTAL (I) | -5 161 628.00 | -4 260 111.00 | | -5 161 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 486.00 | 691 486.00 | | 229 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784 262.00 | 7 527 381.00 | | 7 784 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 582.00 | 1 243 395.00 | | 1 672 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 961.00 | 180 469.00 | | 118 961.00 |
EA Autres dettes | 1 185 419.00 | 1 169 319.00 | | 1 185 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 990 710.00 | 10 812 050.00 | | 10 990 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 082.00 | 6 551 939.00 | | 5 829 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 812 050.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 801 361.00 | | 7 801 361.00 | 7 801 361.00 |
FG Production vendue services | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 826 189.00 | | 7 826 189.00 | 7 826 189.00 |
FM Production stockée | | | -12 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 047.00 | |
GE Autres charges | | | 74 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 594.00 | 18 294.00 | | 125 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 594.00 | 18 294.00 | | 125 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 594.00 | -18 294.00 | | -125 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 003 766.00 | 8 606 133.00 | | 8 003 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 283.00 | 8 746 566.00 | | 8 905 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 517.00 | -140 433.00 | | -901 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 827.00 | | 1 606.00 | 1 342 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 595.00 | 1 151 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 595.00 | 1 329 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 528.00 | | 1 606.00 | 78 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 869.00 | | | 1 165 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 506.00 | 1 389.00 | | 128 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 628.00 | | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 711.00 | 761.00 | | 96 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
6T Sur comptes clients | 184 407.00 | 123 047.00 | 184 407.00 | 184 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 118.00 | 123 047.00 | 184 407.00 | 229 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 118.00 | 123 047.00 | 184 407.00 | 229 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 047.00 | 184 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 784 262.00 | 7 784 262.00 | | 7 784 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 582.00 | 1 672 582.00 | | 1 672 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 419.00 | 1 185 419.00 | | 1 185 419.00 |
UP Prêts | 1 151 232.00 | 1 151 232.00 | | 1 151 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 422.00 | 3 534 422.00 | | 3 534 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VB T. V. A. | 402 173.00 | 402 173.00 | | 402 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 882.00 | | | 286 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 397.00 | 5 397 396.00 | | 5 397 397.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 990 710.00 | 10 990 710.00 | | 10 990 710.00 |