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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 294.00 | 24 118.00 | 3 175.00 | 27 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 831.00 | 31 112.00 | 15 718.00 | 46 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 275.00 | | 261 275.00 | 261 275.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 916.00 | 31 112.00 | 591 803.00 | 622 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 016.00 | | | 341 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
DL TOTAL (I) | 378 326.00 | | | 378 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 477.00 | | | 213 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 803.00 | | | 591 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832.00 | | 32 799.00 | 46 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 799.00 | 46 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 799.00 | 32 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 551.00 | | 32 799.00 | 32 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 232.00 | 2 427.00 | 547.00 | 29 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 2 427.00 | 547.00 | 27 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 261 276.00 | 261 276.00 | | 261 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 495.00 | 291 952.00 | 12 543.00 | 304 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 454.00 | 213 454.00 | | 213 454.00 |