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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 94 260.00 | 82 034.00 | 12 226.00 | 94 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 57 610.00 | 10 432.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 254.00 | 260 294.00 | 63 960.00 | 324 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 071.00 | 399 937.00 | 165 134.00 | 565 071.00 |
BT Marchandises | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 878.00 | 7 563.00 | 647 315.00 | 654 878.00 |
BZ Autres créances | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CF Disponibilités | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 351.00 | 7 563.00 | 988 788.00 | 996 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 422.00 | 407 500.00 | 1 153 922.00 | 1 561 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 942.00 | | | 275 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DL TOTAL (I) | 324 262.00 | | | 324 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 161.00 | | | 170 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 132.00 | | | 529 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 659.00 | | | 829 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 922.00 | | | 1 153 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 682.00 | | | 786 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 938.00 | | 48 134.00 | 516 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | | 48 124.00 | 442 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 10.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322.00 | 21 615.00 | | 378 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 322.00 | 21 615.00 | | 378 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 132.00 | 529 132.00 | | 529 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 624 625.00 | 624 625.00 | | 624 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VB T. V. A. | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 928.00 | 2 950.00 | 42 978.00 | 45 928.00 |
VI Groupe et associés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 567.00 | 721 567.00 | | 721 567.00 |
VW T.V.A. | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 659.00 | 786 682.00 | 42 978.00 | 829 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YT Sous‐traitance | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 663.00 | | | 1 000 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 643.00 | | | 959 643.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |